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海正药业:公司债券受托管理事务报告(2011年度

来源:http://oueit.cn 责任编辑:环亚ag88手机版 2018-11-14 13:44

  均来源于浙江海正药业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“海正药

  业”)对外公布的《浙江海正药业股份有限公司 2011 年年度报告》等相关公开信

  本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1225 号文件核准

  浙江海正药业股份有限公司 2011 年公司债券(以下简称“本期公司债券”

  本期公司债券票面利率为 6.50%。本期公司债券票面利率在债券存续期内固

  本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日,即 2011 年 8 月 25 日。本期

  债券的利息自起息日起每年支付一次,关注近期重大时事冲刺中考!即 2012 年至 2016 年间每年的 8 月 25 日

  为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交

  易日,下同)。本期公司债券到期日为 2016 年 8 月 25 日,到期支付本金及最后

  一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日,到期本息的

  债权登记日为到期日前 6 个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公

  2011 年度内,经新世纪资信综合评定,本期公司债券信用等级为 AA,发行

  公司的业务前身为浙江海门制药厂,创建于 1956 年。1998 年,经浙江省人

  民政府浙政发[1998]12 号文批准,以浙江海正集团有限公司为主要发起人,联合

  七家单位共同发起设立了浙江海正药业股份有限公司。公司股票于 2000 年 7 月

  25 日在上海证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本 524,818,161.00 元,股份总

  《中华人民共和国药品生产许可证》,有效期至 2015 年 12 月 22 日),兽药的生

  产、销售(生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》,有效期至 2013

  年 5 月 11 日;兽药销售范围详见《中华人民共和国兽药经营许可证》,有效期至

  2014 年 5 月 20 日)。一般经营项目:经营进出口业务。(上述经营范围不含国家

  2011 年公司以“谋大局、抓开局、创新局”为基调,以“五大转型”为主线,

  GMP 实施、原材料涨价、降本空间受限等内外部困难,充分挖掘产能、技术、

  人力资源等内部要素,努力增加市场销量,确保生产经营的平稳运行。2011 年

  公司实现主营业务收入 50.69 亿元,比去年同期增长 13.18%,营业利润 5.67 亿

  元,同比增长 30.98%,归属于上市公司母公司的净利润 5.04 亿元,同比增长

  2011 年,公司一方面持续加大研发和创新的投入,加速推进创新药的研发速

  度,在科技创新上,全年投入 2.02 亿元,占母公司销售收入 9.20%;另一方面以

  经过多年的持续努力,年内与多家跨国制药企业共签订了 4 个产品的转移生产合

  发、市场开拓等多层次的合作关系。2011 年度,为进一步发挥公司在原料药、

  共完成 6 个产品 10 个规格的转移生产,现已经进入正常商业化供货阶段。注射

  剂 I 期 5 条冻干生产线工程基本完成,其中首条冻干粉针剂线已通过国家新版药

  成了 2 个 ANDA(美国)和 1 个 ANDS(加拿大)的注册批生产,并成功完成了 2 个

  产品(分别申报美国和加拿大)的 BE(生物等效性试验)临床研究。全年通过

  代理向非药政国家递交文件 15 份,向半药政国家递交文件 3 份,向药政国家递

  交文件 1 份,涉及 12 个制剂产品,其中固体口服剂和注射剂各 6 个,首次自主

  白、基因工程疫苗等五大门类的 20 多个在研产品,形成了有竞争力的产品梯队,

  其中安佰诺 III 期临床结束,正在等待 SFDA(国家食品药品监督管理局)批准。

  1 个品种处于临床 I 期,10 个品种处于申报临床、准备申报临床及临床前动物实

  临床试验,其中已有一个 1.1 类的用于治疗原发性高胆固醇血症以及肾病高血脂

  症的创新药(HS-25)进入美国一期临床试验,同时也向中国 SFDA(国家食品

  药品监督管理局)递交了申请;HS-25 还申请了中国和全球 PCT 化合物专利。

  差异化、规模化,生产装备密闭化、管道化、自动化,管理规范精细化、系统化、

  年度,公司承接国际制药企业合同定制生产业务收入达到 2.47 亿元,占母公司

  国内制剂全年完成销售 92,733 万元,同比增长 18.89%,其中:受新医改政

  策——抗生素降价 30%、限制品种、限制处方等影响,因此,抗生素产品尽管去

  年的销量增长,但销售额还是下降了 5.89%。出口制剂业务实现销售收入 1,906

  根据发行人 2011 年度报告,截至 2011 年 12 月 31 日,发行人合并财务报表

  属于上市公司股东的净利润 50,408.13 万元,较上年增加 37.82%。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1225 号文批准,发行人于 2011

  年 8 月 25 日至 2011 年 8 月 26 日公开发行了人民币 8 亿元的公司债券,本期公

  司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011 年 8 月 31 日汇入

  根据发行人 2011 年 8 月 23 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容,

  发行人公司拟将 3.25 亿元用于偿还全资子公司海正药业(杭州)有限公司的银

  并优化公司负债结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展对流动资金的需求,

  根据发行人提供的相关材料,截至 2011 年 12 月 31 日,本期公司债券募集

  资金实际累计使用 7.94 亿元(其中:偿还银行借款 3.25 亿元,补充流动资金 4.69

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的浙江海正集团有限公司 2011

  年度审计报告,2011 年度,海正集团实现营业收入 506,916.14 万元,利润总额

  本期公司债券于 2011 年 8 月 25 日正式起息,2011 年度内,发行人不存在需

  债券的跟踪评级,并于 2012 年 4 月 23 日出具了《浙江海正药业股份有限公司

  2011 年公司债券跟踪评级报告》。新世纪资信将于 2012 年度继续对本期债券进

  公司负债总额出现增长,利来娱乐官网公司奖励通知怎么写?,但是非公开发行 A 股的成功补充了公司资本,优化了

  体长期信用等级 AA 级,评级展望为稳定;决定维持浙江海正药业股份有限公司

  根据发行人对外披露的 2011 年年度报告,2011 年度内,发行人董事会秘书

  2011 年度,本期公司债券的债券受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生

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